嘉峪关峪泉水利站2021年度部门决算

发布日期:2022-09-28 14:39 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市水务局

2021年度

嘉峪关峪泉水利站部门决算




目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况

职能职责

峪泉水利站是水务局下属单位,主要职责是:为农村水利建设提供技术与管理;农村水利工程建设与管理;农田水利工程供水、农业灌溉管理及农田水利技术服务。

机构设置

峪泉水利站为水务局的二级预算单位,独立编制决算,编制人数为3人,为全额事业编制;在职人数17人;离退休人数3人。


第二部分2021年度部门决算报表

 

收入支出决算总表





公开01表

部门:嘉峪关市峪泉水利站




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

201.94

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

57.77

五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

268.06


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

259.71

本年支出合计

58

268.06

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

8.35

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

268.06

总计

62

268.06

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表











公开02表

部门:嘉峪关市峪泉水利站










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

259.71

201.94


57.77




213

农林水支出

259.71

201.94


57.77




21303

水利

259.71

201.94


57.77




2130399

  其他水利支出

259.71

201.94


57.77

















































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表










公开03表

部门:嘉峪关市峪泉水利站









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

268.06

227.65

40.41




213

农林水支出

268.06

227.65

40.41




21303

水利

268.06

227.65

40.41




2130399

  其他水利支出

268.06

227.65

40.41












































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:嘉峪关市峪泉水利站








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

201.94

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

210.29

210.29




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53





本年收入合计

27

201.94

本年支出合计

59

210.29

210.29



年初财政拨款结转和结余

28

8.35

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

8.35


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

210.29

总计

64

210.29

210.29



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:嘉峪关市峪泉水利站






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

210.29

210.29


213

农林水支出

210.29

210.29


21303

水利

210.29

210.29


2130399

  其他水利支出

210.29

210.29



























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:嘉峪关市峪泉水利站






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

148.92

302

商品和服务支出

0.23

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

54.53

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

50.63

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.87

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

6.56

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

5.97

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

3.69

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

10.68

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

61.13

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

1.65

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

0.64

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

50.26

30229

  福利费

0.23

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助

8.58

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

210.06

公用经费合计

0.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07


部门:嘉峪关市峪泉水利站









金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计



































备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08

部门:嘉峪关市峪泉水利站






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计














备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09

部门:嘉峪关市峪泉水利站











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 


第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为268.06万元,与2020年决算数相比,收入减少17.94万元,同比下降6.27%,主要原因是事业收入中项目收入减少;支出减少4.7万元,同比下降1.72%,主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计259.71万元,其中财政拨款收入201.94万元,占比75.33%;事业收入57.77万元,占比21.55%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计268.06万元,其中:基本支出227.65万元,占比84.93%;项目支出40.41万元,占比15.07%。

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计201.94万元。较上年决算数收入减少15.22万元,同比下降7.01%主要原因是对个人和家庭的补助支出减少;支出增加1.48万元、同比上升0.71%,主要原因是工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出210.29万元,较上年决算数增加1.48万元、同比上升0.71%,主要原因是工资福利支出和社会保障缴费增加。

1、农林水支出年初预算220.21万元,支出决算210.29万元,完成年初预算的95.50%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.29万元,其中:

人员经费210.06万元,较上年决算数增加1.73万元,增长0.83%,主要原因是工资福利支出和社会保障费增加。人员经费主要用途包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金等。

公用经费0.23万元,较上年减少0.25万元,下降52.08%,主要原因是福利费支出减少。公用经费主要用途为福利费。

七、机关运行经费情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费,2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2021度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于抗旱应急及防汛用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况情况说明

我单位属于全额财政补助事业单位,公用经费纳入财政专户管理,未发生“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务用车维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。2021年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车辆维护费0万元。

四、预算绩效管理情况说明

(一)根据预算绩效管理要求,本部门对2021年财政专户管理预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,涉及资金40.39万元,占财政专户管理预算支出的69.92%。从评价情况来看,2021年我单位项目建设内容全部完成,工程质量全部达到设计的标准,资金使用合理合规,施工安排有序、质量合格、工程运行正常。

(二)绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映抗旱应急维修费、末级渠系水费等五个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况具体见附件。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价结果详见附件。

、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

嘉峪关市峪泉水利站

2022年9月26日



2021年度嘉峪关市峪泉水利站整体支出绩效评价报告.pdf

2021年峪泉水利站重点评价报告.pdf