嘉峪关市水务局本级2021年度部门决算

发布日期：2022-09-28 16:49 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市水务局

2021年度嘉峪关市水务局本级

部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市水务局主要职能有：负责水法规的宣传；负责全市水资源的统一管理；拟定全市水资源保护规划；负责全市水政监察及水行政执法工作，查处水事违法案件；依法征收管理范围内的水资源费、水土保持危害补偿费、水土保持危害防治费；负责全市的取水许可、水土保持许可工作；负责水利工程行业管理；负责全市河流、河道堤防的行政管理和业务指导；负责灌区灌溉、农村人畜饮水管理；组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作。

二、机构设置

嘉峪关市水务局属行政单位，下设办公室、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科（室），局属事业科（室）有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、水质监测中心、河长制办公室。截止2021年年末，嘉峪关市水务局共39人，其中：行政人员8人，参照公务员管理事业人员5人，全额事业人员7人，自收自支事业人员2人，进村进社1人，退休人员4人，遗属人员1人，临聘人员4人，公益性岗位7人。

第二部分 2021年度部门决算表

	收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市水务局（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1942.95	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.54	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2080.76	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	4033.38
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2000.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4024.25	本年支出合计	58	6033.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2039.56	年末结转和结余	60	30.43
	30			61
总计	31	6063.81	总计	62	6063.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	收入决算表
								公开02表
部门：嘉峪关市水务局（本级）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4024.25	1943.49					2080.76
213	农林水支出	4024.25	1943.49					2080.76
21303	水利	3023.71	942.95					2080.76
2130301	行政运行	370.90	370.90
2130304	水利行业业务管理	10.73	10.73
2130305	水利工程建设	300.00	300.00
2130310	水土保持	20.42	20.42
2130312	水质监测	1.50	1.50
2130314	防汛	54.71	54.71
2130319	江河湖库水系综合整治	1000.00						1000.00
2130322	水利安全监督	1.00	1.00
2130399	其他水利支出	1264.45	183.69					1080.76
21305	扶贫	1000.00	1000.00
2130599	其他扶贫支出	1000.00	1000.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.54	0.54
2136601	基础设施建设和经济发展	0.54	0.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

														公开03表
部门：嘉峪关市水务局（本级）														金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次					1	2			3	4		5		6
合计					6033.38	400.35			5633.03
213	农林水支出				4033.38	400.35			3633.03
21303	水利				3032.84	400.35			2632.49
2130301	行政运行				389.45	389.45
2130304	水利行业业务管理				10.73				10.73
2130305	水利工程建设				300.00				300.00
2130310	水土保持				20.42				20.42
2130311	水资源节约管理与保护				15.00				15.00
2130312	水质监测				1.50				1.50
2130314	防汛				54.30				54.30
2130319	江河湖库水系综合整治				1000.00				1000.00
2130322	水利安全监督				1.00				1.00
2130335	农村人畜饮水				6.00				6.00
2130399	其他水利支出				1234.43	10.90			1223.53
21305	扶贫				1000.00				1000.00
2130599	其他扶贫支出				1000.00				1000.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出				0.54				0.54
2136601	基础设施建设和经济发展				0.54				0.54
229	其他支出				2000.00				2000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2000.00				2000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2000.00				2000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：嘉峪关市水务局（本级）													金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目			行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次			1	栏次				2			3		4		5
一、一般公共预算财政拨款		1	1942.95	一、一般公共服务支出			33
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.54	二、外交支出			34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出			35
		4		四、公共安全支出			36
		5		五、教育支出			37
		6		六、科学技术支出			38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出			39
		8		八、社会保障和就业支出			40
		9		九、卫生健康支出			41
		10		十、节能环保支出			42
		11		十一、城乡社区支出			43
		12		十二、农林水支出			44	1982.64			1982.10		0.54
		13		十三、交通运输支出			45
		14		十四、资源勘探工业信息等支出			46
		15		十五、商业服务业等支出			47
		16		十六、金融支出			48
		17		十七、援助其他地区支出			49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出			50
		19		十九、住房保障支出			51
		20		二十、粮油物资储备支出			52
		21		二十一、国有资本经营预算支出			53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出			54
		23		二十三、其他支出			55	2000.00					2000.00
		24		二十四、债务还本支出			56
		25		二十五、债务付息支出			57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			58
本年收入合计		27	1943.49	本年支出合计			59	3982.64			1982.10		2000.54
年初财政拨款结转和结余		28	2039.56	年末财政拨款结转和结余			60	0.41			0.41
一般公共预算财政拨款		29	39.56				61
政府性基金预算财政拨款		30	2000.00				62
国有资本经营预算财政拨款		31					63
总计		32	3983.05	总计			64	3983.05			1982.51		2000.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：嘉峪关市水务局（本级）					金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			1982.10	389.45	1592.65
213		农林水支出	1982.10	389.45	1592.65
21303		水利	982.10	389.45	592.65
2130301		行政运行	389.45	389.45
2130304		水利行业业务管理	10.73		10.73
2130305		水利工程建设	300.00		300.00
2130310		水土保持	20.42		20.42
2130311		水资源节约管理与保护	15.00		15.00
2130312		水质监测	1.50		1.50
2130314		防汛	54.30		54.30
2130322		水利安全监督	1.00		1.00
2130335		农村人畜饮水	6.00		6.00
2130399		其他水利支出	183.69		183.69
21305		扶贫	1000.00		1000.00
2130599		其他扶贫支出	1000.00		1000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：嘉峪关市水务局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.73	302	商品和服务支出	64.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	95.26	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	61.32	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.87	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费	6.84	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	98.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.01	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	95.44	30229	福利费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.12
人员经费合计		324.54	公用经费合计					64.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：嘉峪关市水务局（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2000.00	0.54	2000.54		2000.54
213	农林水支出		0.54	0.54		0.54
21366	大中型水库库区基金安排的支出		0.54	0.54		0.54
2136601	基础设施建设和经济发展		0.54	0.54		0.54
229	其他支出	2000.00		2000.00		2000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00		2000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00		2000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：嘉峪关市水务局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：嘉峪关市水务局（本级）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计6063.81万元，支出总计6063.81万元。与2020年决算数相比，收入减少11123.82万元，同比下降64.72%，支出减少11123.82万元，同比下降64.72%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4024.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1942.95万元，占48.28%；政府性基金预算财政拨款收入0.54万元，占0.01%；其他收入2080.76万元，占51.71%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计6033.38万元，其中：基本支出400.35万元，占6.64%；项目支出5633.03万元，占93.36%。

本部门2021年度年末结转和结余30.43万元，较上年减少2009.13万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1943.49万元，较上年决算数减少13892.19万元，同比下降87.73%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加1565.68万元，同比增长414.41%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计3982.64万元，较上年决算数减少4637.83万元，同比下降53.80%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加3604.83万元，同比增长954.14%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1982.1万元，较上年决算数减少167.83万元，下降7.81%，主要原因是项目支出减少。

农林水支出年初预算数377.81万元，支出决算数1982.1万元，完成年初预算的524.63%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出389.45万元。其中：人员经费324.54万元，较上年决算数增加30.67万元，增长10.44%，主要原因是人员增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

公用经费64.91万元，较上年决算数增加11.62万元，增长21.81%，

主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出64.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费等。机关运行经费较2020年决算数增加11.62万元，增长21.81%。主要原因是人员增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额99.52万元，其中：政府采购货物支出17.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.67万元。授予中小企业合同金额99.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.52万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆，其他用车主要是应急用车和业务用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转2000万元,本年收入0.54万元,本年支出2000.54万元,年末结转0万元,其中：农林水支出0.54万元，其他支出2000万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数4.4万元，支出决算数4.37万元，较年初预算数减少0.03万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少；较上年决算数增加0.99万元，增长25.52%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较年初数无变化，较上年决算数减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.37万元,决算数小于预算数的主要原因是节能减排,较上年决算数增加1.07万元,增长32.42%,主要原因是车辆维修费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较年初数无变化，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为4.4万元，支出决算数4.37万元，主要用于车辆油料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.03万元，主要原因是节能减排，较上年支出数增加1.07万元，增长32.42%，主要原因是车辆维修费增加。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较年初数无变化，较上年决算数减少0.08万元,下降100%,主要原因是本年度未发生公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目14个，资金1546.93万元,占一般公共预算项目支出总额的97%。对2021年度讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2000.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出74.69万元,政府性基金预算支出2000万元,其他支出1000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2021年我局项目建设内容全部完成，工程质量全部达到设计的标准，资金使用合理合规，施工安排有序、质量合格、工程运行正常。

二、绩效自评结果

本单位在2021年度部门决算公开中反映讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程、峪泉镇沿山防洪渠水毁修复等20个项目绩效自评结果。项目绩效自评结果具体见附件。

三、部门绩效评价结果

绩效评价结果详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

嘉峪关市水务局

2022年9月26日

水务局本级项目绩效自评结果.pdf

2021年水务局本级部门重点评价报告.pdf

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